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버팀목 거의 와해 강제매각 코앞

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미국 연방준비제도이사회 (fed)의 매파 발언에 시장이 흔들리면서 미국 증시는 3월 이후 가장 큰 폭으로 하락했다.모건스탠리의 양적 및 파생상품 서비스 대표인 크리스 메틀리 (metli)는 올해 시장의 탄력성을 지탱해 온 두 세력이 붕괴 직전에 있기 때문에 대규모 강제 매도를 시작할 시점이 가까워지고 있다고 경고했다.

두 세력은 다음과 같다:트렌드 트래커 상품 거래 고문 (cta)은 그들의 거대한 시장 포지션을 곧 제거할 것이고, 옵션 거래자들은 자신들의 주식 위험을 헤지하기 위해 투자를 철회할 준비를 하는 것으로 보인다.

스탠플스 500 지수는 21일 1.6% 하락하여 작년 6월 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.3월 이후 처음으로 100일 이동평균선 아래로 떨어졌다.이는 cta를 비롯한 일련의 계량화 펀드에 불길한 신호이다.이들 기금은 선물시장의 공매도 베팅을 이용하여 자산 가격의 동향을 파악한다.지난 8월까지,이 양적 분석가들이 시장에 몰려들었고, 주식은 10개월 동안 25% 상승한 후에도 비관론자들을 실망시키지 않았다.

매틀리 연구원은'취약성 상승'이라는 제목의 보고서에서"미국 주가가 안정세를 유지하더라도 시장 추세 신호가 부정적으로 돌아설 것"이라며"만약 미국 현물 가격이 반등하지 않는다면 cta는 며칠 내에 매도세로 돌아설 것"이라고 전망했다.

또 다른 포지션은 옵션 트레이더이다.이들이 주식 매매를 통해 시장 중립을 지킨 것은 이번 달 시장이 안정된 이유 중 하나로 꼽힌다.현재 이러한 시장 조작자들은 시장 파동의 잠재적 근원이 되고 있다.

옵션은 며칠 전까지만 해도 100억 위안어치의 미국 주식을 보유하고 있었지만, 지금은 40억 위안까지 떨어졌다.게다가 레버리지 etf 가 50억 위안을 넘는 공매도 포지션은 시장이 현재 순매도 상태라는 것을 의미한다.

주식시장이 1% 하락하면 약 70억위안, 2% 하락하면 약 180억위안을 내다팔아야 할 것으로 예상했다.

이밖에 모건스탠리는 만약 미국 주식 매도가 심해지면 거시시스템 전략은 더욱 많은 공급 위험에 직면하게 될 것이라고 경고했다.(재경 뉴스팀)

유럽 중앙은행이 금리를 1 야드 인상하는 것은 이번이 마지막 금리 인상이라는 것을 암시하다

유럽중앙은행 (ecb)은 14일 정책결정회의를 열고 재차 3개 주요금리를 각각 1 야드씩 인상하기로 결정했으며 련속 10차 금리인상은 예상과 부합되였으며 이는 이번 긴축주기에서의 마지막 금리인상이 될수도 있음을 암시했다.그 중 가장 중요한 것인 예금 금리는 4%로 사상 최고치를 기록했으며, 누적 금리 인상폭은 4.5% 포인트 (18 야드) 였으며, 주요 원인은 7월 회의 이후 석유 및 가스 가격이 대폭 상승하여 인플레이션 목표 달성이 더욱 어려워졌기 때문이다.

또한 ecb는 아래에서 경제 성장 전망치를 수정하고 인플레이션 전망치를 상향 조정했다.

ecb는 주재금융기구 (mro) 금리는 4.5%, 한계대출기구 (mlf) 금리는 4.75%로 각각 올렸다.유로존의 인플레이션이 작년의 10.6%를 정점으로 8월에 5.3%로 떨어졌음에도 불구하고, 이번 결정은 정책 결정자들이 여전히 인플레이션 위험에 대해 더 우려하고 있음을 시사한다.

ecb는 회의 후 성명에서 현재의 평가를 토대로 정책위원회가 현재의 기준금리 수준을 충분히 유지할 경우 인플레이션이 적절한 시기에 목표치로 복귀하는 데 크게 기여할 것이라고 고려했다고 밝혔다."필요에 따라 금리를 구속력 있는 수준으로 유지할 것".

ecb는 현재 2023년 물가상승률이 5.6% 이고 2024년에는 3.2%로 하락하며 2025년에는 2.1%로 전망한다.ecb는 2024년까지 높은 인플레이션이 상당 기간 지속될 것으로 전망했다.

ecb는 또 금리 인상론자들은 인플레이션이 여전히 너무 높다며 최근의 에너지 가격 상승이 인플레이션을 다시 가속화할 수 있다고 밝혔다.그러나 긴축은 이미 유로존의 경제, 특히 제조업을 강타해 기업과 가계가 큰 타격을 입었고 서비스업도 어려움을 겪기 시작했다.

성명은 또"향후 경제 및 금융 데이터, 인플레이션 잠재력, 통화정책의 전달 강도를 지속적으로 관찰해 인플레이션 전망을 평가하고 금리 결정의 기초로 삼게 될 것"이라고 덧붙였다.

유로/달러 환율은 0.24% 하락한 1.07달러를 기록했다.독일의 2년 만기 채권 매입 금리는 3.13%로 4% 포인트 하락했다.

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